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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 692 924.00 | | 692 924.00 | 692 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 189.00 | 263 936.00 | 32 253.00 | 296 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 670.00 | 1 621 735.00 | 127 935.00 | 1 749 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 222.00 | 1 888 171.00 | 857 051.00 | 2 745 222.00 |
BT Marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 947.00 | 7 622.00 | 2 325.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 141 670.00 | | 141 670.00 | 141 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 356.00 | 7 622.00 | 200 734.00 | 208 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 578.00 | 1 895 793.00 | 1 057 785.00 | 2 953 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 368 581.00 | 350 847.00 | | 368 581.00 |
DH Report à nouveau | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 17 733.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 412 969.00 | 412 830.00 | | 412 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 190.00 | 148 266.00 | | 100 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 466.00 | 283 911.00 | | 274 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 828.00 | 90 282.00 | | 106 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 332.00 | 130 506.00 | | 163 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 816.00 | 652 965.00 | | 644 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 785.00 | 1 065 795.00 | | 1 057 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 816.00 | 552 811.00 | | 644 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 688.00 | | 19 534.00 | 2 725 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 745 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 424.00 | | | 695 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 362.00 | | 19 497.00 | 2 026 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | 38.00 | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 399.00 | 58 771.00 | | 1 829 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 899.00 | 58 771.00 | | 1 826 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 828.00 | 106 828.00 | | 106 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
VI Groupe et associés | 274 466.00 | 274 466.00 | | 274 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 816.00 | 644 816.00 | | 644 816.00 |