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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 3 538.00 | 487.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 343 035.00 | | 343 035.00 | 343 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 546.00 | 75 605.00 | 15 941.00 | 91 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 496.00 | 503 590.00 | 175 906.00 | 679 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 640.00 | 582 733.00 | 550 907.00 | 1 133 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BT Marchandises | 372 113.00 | | 372 113.00 | 372 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
BZ Autres créances | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CF Disponibilités | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 445.00 | | 627 445.00 | 627 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 086.00 | 582 733.00 | 1 178 353.00 | 1 761 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 210 189.00 | 192 561.00 | | 210 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 895.00 | 49 628.00 | | 9 895.00 |
DL TOTAL (I) | 555 471.00 | 577 577.00 | | 555 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 308.00 | 314 838.00 | | 217 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 848.00 | 32 225.00 | | 15 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 337.00 | 295 813.00 | | 297 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 816.00 | 106 855.00 | | 89 816.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 881.00 | 749 732.00 | | 622 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 353.00 | 1 327 309.00 | | 1 178 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 475 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 569 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 584.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | 4 692.00 | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | -4 692.00 | | -3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | 5 107.00 | | -1 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 895.00 | 49 628.00 | | 9 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 364.00 | | | 1 120 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 256.00 | | | 758 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 149.00 | 76 584.00 | | 506 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 85.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 696.00 | 76 500.00 | | 502 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 337.00 | 297 337.00 | | 297 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 168.00 | 90 549.00 | 122 619.00 | 213 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 328.00 | 203 279.00 | 15 048.00 | 218 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 881.00 | 500 262.00 | 122 619.00 | 622 881.00 |