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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 3 701.00 | 323.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 343 035.00 | | 343 035.00 | 343 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 546.00 | 84 422.00 | 7 125.00 | 91 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 099.00 | 568 618.00 | 112 481.00 | 681 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 243.00 | 656 741.00 | 478 503.00 | 1 135 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BT Marchandises | 393 661.00 | | 393 661.00 | 393 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
BZ Autres créances | 81 948.00 | | 81 948.00 | 81 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CF Disponibilités | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 343.00 | | 668 343.00 | 668 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 586.00 | 656 741.00 | 1 146 845.00 | 1 803 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 180 084.00 | 210 189.00 | | 180 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 511.00 | 9 895.00 | | 37 511.00 |
DL TOTAL (I) | 552 982.00 | 555 471.00 | | 552 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 775.00 | 217 308.00 | | 122 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 874.00 | 15 848.00 | | 39 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 537.00 | 297 337.00 | | 346 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 677.00 | 89 816.00 | | 84 677.00 |
EA Autres dettes | | 2 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 863.00 | 622 881.00 | | 593 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 845.00 | 1 178 353.00 | | 1 146 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 526 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 606 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 3 246.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | -3 246.00 | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166.00 | -1 135.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 318.00 | 3 608 354.00 | | 3 645 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 807.00 | 3 598 459.00 | | 3 607 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 511.00 | 9 895.00 | | 37 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 640.00 | | | 1 133 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 043.00 | | | 771 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 733.00 | 74 008.00 | | 582 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 163.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 195.00 | 73 844.00 | | 579 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 537.00 | 346 537.00 | | 346 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
UX Autres créances clients | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 775.00 | 75 532.00 | 47 242.00 | 122 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
VP Divers | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 045.00 | 180 997.00 | 15 048.00 | 196 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 863.00 | 546 621.00 | 47 242.00 | 593 863.00 |