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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 3 864.00 | 160.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 343 035.00 | | 343 035.00 | 343 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 145.00 | 628 072.00 | 73 074.00 | 701 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 289.00 | 723 482.00 | 431 807.00 | 1 155 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BT Marchandises | 412 027.00 | | 412 027.00 | 412 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
BZ Autres créances | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 266.00 | | 139 266.00 | 139 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 585.00 | | 672 585.00 | 672 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 875.00 | 723 482.00 | 1 104 392.00 | 1 827 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 187 594.00 | 180 084.00 | | 187 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 362.00 | 37 511.00 | | 14 362.00 |
DL TOTAL (I) | 537 344.00 | 552 982.00 | | 537 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 764.00 | 122 775.00 | | 64 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 471.00 | 39 874.00 | | 32 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 121.00 | 346 537.00 | | 372 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 691.00 | 84 677.00 | | 97 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 048.00 | 593 863.00 | | 567 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 392.00 | 1 146 845.00 | | 1 104 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 528 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 616 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 742.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 2 182.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 675.00 | -2 182.00 | | -4 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | -166.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 798.00 | 3 645 318.00 | | 3 656 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 436.00 | 3 607 807.00 | | 3 642 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 362.00 | 37 511.00 | | 14 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 243.00 | | 20 046.00 | 1 135 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 059.00 | | | 347 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 646.00 | | 20 046.00 | 772 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 741.00 | 66 742.00 | | 656 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 163.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 040.00 | 66 578.00 | | 653 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 121.00 | 372 121.00 | | 372 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 691.00 | 97 691.00 | | 97 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
UX Autres créances clients | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 764.00 | 28 593.00 | 36 171.00 | 64 764.00 |
VI Groupe et associés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 918.00 | | | 76 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 563.00 | 120 515.00 | 15 048.00 | 135 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 048.00 | 530 876.00 | 36 171.00 | 567 048.00 |