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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 29 244.00 | 29 003.00 | 241.00 | 29 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 704.00 | 185 306.00 | 35 398.00 | 220 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 990.00 | 162 602.00 | 20 387.00 | 182 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 152.00 | 382 656.00 | 116 496.00 | 499 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 256.00 | | 152 256.00 | 152 256.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 835.00 | | 359 835.00 | 359 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 987.00 | 382 656.00 | 476 331.00 | 858 987.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 856.00 | 176 716.00 | | 176 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 353.00 | 58 140.00 | | 79 353.00 |
DL TOTAL (I) | 264 593.00 | 243 241.00 | | 264 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 822.00 | 22 933.00 | | 11 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 482.00 | 34 396.00 | | 15 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 039.00 | 66 233.00 | | 98 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 394.00 | 157 854.00 | | 86 394.00 |
EA Autres dettes | | 10 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 738.00 | 291 855.00 | | 211 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 331.00 | 535 096.00 | | 476 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 280.00 | 285 666.00 | | 208 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
FG Production vendue services | 914 397.00 | | 914 397.00 | 914 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 221.00 | | 952 221.00 | 952 221.00 |
FM Production stockée | | | -32 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 345.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 421.00 | 6 062.00 | | 6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 193.00 | 13 391.00 | | 24 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 242.00 | 1 048 676.00 | | 929 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 890.00 | 990 537.00 | | 849 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 353.00 | 58 140.00 | | 79 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 265.00 | | 566.00 | 525 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 679.00 | 499 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 679.00 | 432 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 050.00 | | 566.00 | 459 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 990.00 | 18 345.00 | 26 679.00 | 390 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 245.00 | 18 345.00 | 26 679.00 | 385 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 152 256.00 | | | 152 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 772.00 | 8 344.00 | 3 428.00 | 11 772.00 |
VI Groupe et associés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 235.00 | 180 235.00 | | 180 235.00 |
VW T.V.A. | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 708.00 | 208 280.00 | 3 428.00 | 211 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 4 670.00 | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 578.00 | 5 828.00 | | 7 578.00 |
ST Autres comptes | 241 286.00 | 225 614.00 | | 241 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 863.00 | 49 726.00 | | 24 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 44 208.00 | 159 545.00 | | 44 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 723.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 482.00 | 6 393.00 | | 5 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 305.00 | 600 895.00 | | 482 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 566.00 | 462 974.00 | | 191 566.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 935.00 | 440 714.00 | | 317 935.00 |