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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 778.00 | 231 348.00 | 30 430.00 | 261 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 113.00 | 176 365.00 | 5 747.00 | 182 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 350.00 | 442 702.00 | 96 647.00 | 539 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 952.00 | | 136 952.00 | 136 952.00 |
BZ Autres créances | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 817.00 | | 365 817.00 | 365 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 167.00 | 442 702.00 | 462 464.00 | 905 167.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 774.00 | 180 429.00 | | 220 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 760.00 | 40 345.00 | | 40 760.00 |
DL TOTAL (I) | 269 919.00 | 229 159.00 | | 269 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 360.00 | 7 359.00 | | 5 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 639.00 | 45 617.00 | | 18 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 348.00 | 99 179.00 | | 90 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 610.00 | 95 600.00 | | 77 610.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 19 842.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 546.00 | 267 598.00 | | 192 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 464.00 | 496 756.00 | | 462 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 214.00 | 264 244.00 | | 191 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 621.00 | | 4 410.00 | 540 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 681.00 | 539 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 681.00 | 473 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 406.00 | | 4 410.00 | 474 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 053.00 | 17 330.00 | 5 681.00 | 431 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 308.00 | 17 330.00 | 5 681.00 | 425 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 136 952.00 | 136 952.00 | | 136 952.00 |
VB T. V. A. | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 372.00 | 4 026.00 | 1 347.00 | 5 372.00 |
VI Groupe et associés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 746.00 | 217 746.00 | | 217 746.00 |
VW T.V.A. | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 560.00 | 191 214.00 | 1 347.00 | 192 560.00 |