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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 278.00 | 250 654.00 | 122 624.00 | 373 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 363.00 | 181 437.00 | 5 925.00 | 187 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 100.00 | 467 080.00 | 189 019.00 | 656 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 613.00 | | 337 613.00 | 337 613.00 |
BZ Autres créances | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 041.00 | | 429 041.00 | 429 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 141.00 | 467 080.00 | 618 061.00 | 1 085 141.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 534.00 | 220 774.00 | | 221 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 072.00 | 40 760.00 | | 73 072.00 |
DL TOTAL (I) | 302 991.00 | 269 919.00 | | 302 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 836.00 | 5 360.00 | | 102 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 496.00 | 18 639.00 | | 17 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 159.00 | 90 346.00 | | 66 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 731.00 | 77 610.00 | | 118 731.00 |
EA Autres dettes | 9 849.00 | 590.00 | | 9 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 070.00 | 192 546.00 | | 315 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 061.00 | 462 464.00 | | 618 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 651.00 | 191 214.00 | | 235 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 350.00 | | 116 750.00 | 539 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 135.00 | | 116 750.00 | 473 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 702.00 | 24 376.00 | | 442 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 957.00 | 24 379.00 | | 436 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
UX Autres créances clients | 337 613.00 | 337 613.00 | | 337 613.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 837.00 | 23 415.00 | 79 422.00 | 102 837.00 |
VI Groupe et associés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 865.00 | 353 865.00 | | 353 865.00 |
VW T.V.A. | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 074.00 | 235 651.00 | 79 422.00 | 315 074.00 |