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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 446.00 | 4 775.00 | 2 671.00 | 7 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 145.00 | 70 487.00 | 22 658.00 | 93 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 336.00 | 71 814.00 | 19 522.00 | 91 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 182.00 | 155 086.00 | 48 096.00 | 203 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
BP En cours de production de services | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 281.00 | 7 739.00 | 466 542.00 | 474 281.00 |
BZ Autres créances | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CF Disponibilités | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 253.00 | 7 739.00 | 613 514.00 | 621 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 435.00 | 162 825.00 | 661 610.00 | 824 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 109.00 | | | 109.00 |
DH Report à nouveau | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
DL TOTAL (I) | 223 187.00 | | | 223 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 149.00 | | | 252 149.00 |
EA Autres dettes | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 423.00 | | | 438 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 610.00 | | | 661 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 423.00 | | | 438 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 090.00 | | 1 549 090.00 | 1 549 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 090.00 | | 1 549 090.00 | 1 549 090.00 |
FM Production stockée | | | -19 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 844.00 | | | 1 532 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 315.00 | | | 1 404 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 896.00 | | 50 474.00 | 155 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 188.00 | 203 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 184 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 710.00 | | 3 270.00 | 13 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 746.00 | | 45 704.00 | 140 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 500.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 676.00 | 2 063.00 | | 5 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 676.00 | 2 063.00 | | 5 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 676.00 | 2 063.00 | | 5 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -33.00 | | -33.00 | -33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 733.00 | 128 733.00 | | 128 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 474 281.00 | | | 474 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 081.00 | 489 694.00 | 14 387.00 | 504 081.00 |
VW T.V.A. | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 390.00 | 438 423.00 | -33.00 | 438 390.00 |