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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 946.00 | 8 780.00 | 4 166.00 | 12 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 8 010.00 | 1 100.00 | 9 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 716.00 | 110 619.00 | 23 097.00 | 133 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 883.00 | 102 859.00 | 36 024.00 | 138 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 899.00 | 230 268.00 | 78 631.00 | 308 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
BP En cours de production de services | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 060.00 | 9 570.00 | 441 490.00 | 451 060.00 |
BZ Autres créances | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CF Disponibilités | 152 492.00 | | 152 492.00 | 152 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 405.00 | 9 570.00 | 716 835.00 | 726 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 303.00 | 239 838.00 | 795 466.00 | 1 035 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 109.00 | | | 109.00 |
DH Report à nouveau | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
DL TOTAL (I) | 174 904.00 | | | 174 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 114.00 | | | 116 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 104.00 | | | 138 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 945.00 | | | 215 945.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 562.00 | | | 620 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 466.00 | | | 795 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 562.00 | | | 470 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 443.00 | | 1 460 443.00 | 1 460 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 443.00 | | 1 460 443.00 | 1 460 443.00 |
FM Production stockée | | | 26 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 585.00 | |
GE Autres charges | | | 10 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 810.00 | | | 1 491 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 683.00 | | | 1 417 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 054.00 | | 67 635.00 | 253 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 790.00 | 308 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 272 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 980.00 | | 6 600.00 | 16 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 353.00 | | 58 535.00 | 224 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | 2 500.00 | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 128.00 | 28 585.00 | 4 445.00 | 206 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 456.00 | 1 334.00 | | 15 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 672.00 | 27 251.00 | 4 445.00 | 190 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 643.00 | | 4 073.00 | 13 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 643.00 | | 4 073.00 | 13 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 643.00 | | 4 073.00 | 13 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 104.00 | 138 104.00 | | 138 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 204.00 | 108 204.00 | | 108 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 451 060.00 | 430 009.00 | 21 051.00 | 451 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 114.00 | 116 114.00 | | 116 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 248.00 | 458 978.00 | 21 271.00 | 480 248.00 |
VW T.V.A. | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 562.00 | 470 562.00 | 150 000.00 | 620 562.00 |