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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 446.00 | 6 955.00 | 491.00 | 7 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 531.00 | 92 754.00 | 17 777.00 | 110 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 336.00 | 82 911.00 | 23 425.00 | 106 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 067.00 | 190 631.00 | 53 436.00 | 244 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
BP En cours de production de services | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 665.00 | 8 854.00 | 493 811.00 | 502 665.00 |
BZ Autres créances | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 044.00 | 8 854.00 | 574 190.00 | 583 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 111.00 | 199 485.00 | 627 627.00 | 827 111.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 109.00 | | | 109.00 |
DH Report à nouveau | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
DL TOTAL (I) | 176 105.00 | | | 176 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 200.00 | | | 220 200.00 |
EA Autres dettes | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 522.00 | | | 451 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 627.00 | | | 627 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 522.00 | | | 451 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 564.00 | | 1 331 564.00 | 1 331 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 564.00 | | 1 331 564.00 | 1 331 564.00 |
FM Production stockée | | | -53 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 775.00 | |
GE Autres charges | | | 7 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -415.00 | | | -415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 776.00 | | | 1 287 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 890.00 | | | 1 216 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 263.00 | | 22 262.00 | 230 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 244 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 958.00 | 216 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 563.00 | | 12 262.00 | 211 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 10 000.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 041.00 | 21 775.00 | 1 186.00 | 170 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | 1 090.00 | | 13 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 166.00 | 20 685.00 | 1 186.00 | 156 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 354.00 | | 500.00 | 9 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 354.00 | | 500.00 | 9 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 354.00 | | 500.00 | 9 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 502 665.00 | 492 858.00 | 9 806.00 | 502 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VI Groupe et associés | 116 719.00 | 116 719.00 | | 116 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 460.00 | 529 433.00 | 10 026.00 | 539 460.00 |
VW T.V.A. | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 522.00 | 451 522.00 | | 451 522.00 |