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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 919.00 | 3 179.00 | 34 741.00 | 37 919.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 171.00 | 3 179.00 | 34 993.00 | 38 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
072 Créances – Autres | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 176.00 | | 130 176.00 | 130 176.00 |
084 Disponibilités | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 408.00 | | 338 408.00 | 338 408.00 |
110 Total général Actif | 376 579.00 | 3 179.00 | 373 400.00 | 376 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 775.00 | 200 906.00 | | 226 775.00 |
222 Production stockée | -12 500.00 | 1 631.00 | | -12 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 784.00 | | | 784.00 |
230 Autres produits | 847.00 | 3 097.00 | | 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 907.00 | 205 635.00 | | 215 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 288.00 | 90 993.00 | | 101 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 610.00 | -4 900.00 | | -1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 39 493.00 | 67 031.00 | | 39 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | 10 935.00 | | 5 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 976.00 | 57 810.00 | | 34 976.00 |
252 Charges sociales | 16 502.00 | 28 594.00 | | 16 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 895.00 | 3 269.00 | | 2 895.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 77.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 150.00 | 253 810.00 | | 199 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 756.00 | -48 175.00 | | 16 756.00 |
280 Produits financiers | 1 078.00 | 3 813.00 | | 1 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 850.00 | 8 000.00 | | 8 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 979.00 | 9 286.00 | | 22 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 705.00 | -45 648.00 | | 3 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |