| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149.00 | 1 958.00 | 1 192.00 | 3 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 174.00 | 17 226.00 | 21 947.00 | 39 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 583.00 | 19 184.00 | 23 399.00 | 42 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 006.00 | 3 091.00 | 76 914.00 | 80 006.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 184.00 | | 125 184.00 | 125 184.00 |
CF Disponibilités | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 920.00 | 3 091.00 | 275 829.00 | 278 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 503.00 | 22 275.00 | 299 228.00 | 321 503.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 221.00 | 330 578.00 | | 239 221.00 |
DH Report à nouveau | -45 648.00 | -45 648.00 | | -45 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 368.00 | 20 258.00 | | -25 368.00 |
DL TOTAL (I) | 278 205.00 | 313 573.00 | | 278 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 739.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 308.00 | 25 712.00 | | 11 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 246.00 | 17 365.00 | | 9 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 022.00 | 43 817.00 | | 21 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 228.00 | 357 390.00 | | 299 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 022.00 | 43 817.00 | | 21 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 323.00 | 9 318.00 | | 10 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 436.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 436.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -436.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 915.00 | 317 093.00 | | 241 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 283.00 | 296 835.00 | | 267 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 368.00 | 20 258.00 | | -25 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 005.00 | | 3 577.00 | 39 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 754.00 | | 3 569.00 | 38 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 8.00 | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 011.00 | 8 173.00 | | 11 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 011.00 | 8 173.00 | | 11 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
VW T.V.A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | 4 057.00 | | 5 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 672.00 | 3 626.00 | | 3 672.00 |
ST Autres comptes | 25 636.00 | 20 611.00 | | 25 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 30 931.00 | 21 752.00 | | 30 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 492.00 | 4 467.00 | | 4 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 1 422.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 321.00 | 5 479.00 | | 6 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 251.00 | 33 219.00 | | 37 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 157.00 | 39 234.00 | | 43 157.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 731.00 | 56 457.00 | | 70 731.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |