| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 1 395.00 | 1 046.00 | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 313.00 | 9 616.00 | 26 696.00 | 36 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 005.00 | 11 011.00 | 27 995.00 | 39 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 511.00 | 3 091.00 | 142 420.00 | 145 511.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
CF Disponibilités | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 486.00 | 3 091.00 | 329 395.00 | 332 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 492.00 | 14 102.00 | 357 390.00 | 371 492.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 578.00 | 371 873.00 | | 330 578.00 |
DH Report à nouveau | -45 648.00 | -45 648.00 | | -45 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 258.00 | 3 705.00 | | 20 258.00 |
DL TOTAL (I) | 313 573.00 | 338 315.00 | | 313 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 72.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 712.00 | 22 060.00 | | 25 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 365.00 | 12 954.00 | | 17 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 817.00 | 35 086.00 | | 43 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 390.00 | 373 400.00 | | 357 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 817.00 | 35 086.00 | | 43 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 554.00 | | 314 554.00 | 314 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 554.00 | | 314 554.00 | 314 554.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 845.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 318.00 | 13 238.00 | | 9 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 15 184.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 22 979.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -14 129.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 093.00 | 225 835.00 | | 317 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 835.00 | 222 130.00 | | 296 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 258.00 | 3 705.00 | | 20 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 050.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 171.00 | | 834.00 | 38 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 919.00 | | 834.00 | 37 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179.00 | 7 832.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | 7 832.00 | | 3 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 139 155.00 | | | 139 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 914.00 | 153 914.00 | | 153 914.00 |
VW T.V.A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 5 606.00 | | 4 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 626.00 | 2 164.00 | | 3 626.00 |
ST Autres comptes | 20 611.00 | 21 918.00 | | 20 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 198.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 21 752.00 | 9 213.00 | | 21 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 479.00 | 5 606.00 | | 5 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 219.00 | 28 342.00 | | 33 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 234.00 | 25 137.00 | | 39 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 457.00 | 39 493.00 | | 56 457.00 |