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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 447.00 | 16 786.00 | 5 661.00 | 22 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 831.00 | 8 580.00 | 1 250.00 | 9 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 512.00 | 15 203.00 | 12 308.00 | 27 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 264.00 | 40 569.00 | 27 694.00 | 68 264.00 |
BT Marchandises | 156 643.00 | 9 076.00 | 147 567.00 | 156 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 272.00 | 398.00 | 134 874.00 | 135 272.00 |
BZ Autres créances | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CF Disponibilités | 235 023.00 | | 235 023.00 | 235 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 807.00 | 9 474.00 | 601 333.00 | 610 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 071.00 | 50 044.00 | 629 027.00 | 679 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 234 434.00 | | | 234 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
DL TOTAL (I) | 324 192.00 | | | 324 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 995.00 | | | 178 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
EA Autres dettes | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 836.00 | | | 304 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 027.00 | | | 629 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 566.00 | | | 299 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 908.00 | 764.00 | 1 148 672.00 | 1 147 908.00 |
FG Production vendue services | 86 928.00 | 85.00 | 87 013.00 | 86 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 836.00 | 849.00 | 1 235 685.00 | 1 234 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 539.00 | | | 1 298 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 782.00 | | | 1 274 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 240.00 | | 12 650.00 | 58 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 543.00 | 68 264.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 543.00 | 39 409.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 869.00 | | 7 186.00 | 15 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 571.00 | | 5 464.00 | 36 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 589.00 | 10 524.00 | 543.00 | 30 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 407.00 | 6 379.00 | | 10 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 182.00 | 4 145.00 | 543.00 | 20 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 684.00 | | 1 608.00 | 10 684.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | 398.00 | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 756.00 | 398.00 | 1 680.00 | 10 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | 398.00 | 1 680.00 | 10 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398.00 | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 995.00 | 178 995.00 | | 178 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 553.00 | 167 753.00 | 5 800.00 | 173 553.00 |
VW T.V.A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 566.00 | 299 566.00 | | 299 566.00 |