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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 648.00 | 15 103.00 | 9 545.00 | 24 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 013.00 | 9 101.00 | 1 912.00 | 11 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 768.00 | 18 910.00 | 21 858.00 | 40 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 522.00 | 43 114.00 | 64 408.00 | 107 522.00 |
BT Marchandises | 193 236.00 | 4 918.00 | 188 318.00 | 193 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 565.00 | 2 002.00 | 161 563.00 | 163 565.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
CF Disponibilités | 186 377.00 | | 186 377.00 | 186 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 142.00 | 6 920.00 | 614 222.00 | 621 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 664.00 | 50 034.00 | 678 630.00 | 728 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 233 192.00 | | | 233 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
DL TOTAL (I) | 335 174.00 | | | 335 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 221.00 | | | 210 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 456.00 | | | 343 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 630.00 | | | 678 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 034.00 | | | 323 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 919.00 | | 1 164 919.00 | 1 164 919.00 |
FG Production vendue services | 122 209.00 | | 122 209.00 | 122 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 128.00 | | 1 287 128.00 | 1 287 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 252.00 | | | 1 335 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 270.00 | | | 1 299 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 264.00 | | 45 235.00 | 68 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 840.00 | 4 137.00 | 107 522.00 | 1 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 439.00 | 49 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 698.00 | 52 007.00 | 1 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 055.00 | | 30 099.00 | 23 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 409.00 | | 15 136.00 | 39 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 569.00 | 6 518.00 | 3 973.00 | 40 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 786.00 | 1 757.00 | 3 439.00 | 16 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 784.00 | 4 762.00 | 534.00 | 23 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 076.00 | 4 918.00 | 9 076.00 | 9 076.00 |
6T Sur comptes clients | 398.00 | 2 002.00 | 398.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 474.00 | 6 920.00 | 9 474.00 | 9 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 474.00 | 6 920.00 | 9 474.00 | 9 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 920.00 | 9 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 221.00 | 210 221.00 | | 210 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 156 509.00 | | | 156 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 170.00 | 6 631.00 | 9 539.00 | 16 170.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 771.00 | 186 971.00 | 5 800.00 | 192 771.00 |
VW T.V.A. | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 573.00 | 323 034.00 | 9 539.00 | 332 573.00 |