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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 348.00 | 18 361.00 | 12 987.00 | 31 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 334.00 | 8 817.00 | 11 518.00 | 20 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 311.00 | 22 706.00 | 32 605.00 | 55 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 860.00 | 49 883.00 | 93 977.00 | 143 860.00 |
BT Marchandises | 232 426.00 | 7 658.00 | 224 769.00 | 232 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 587.00 | 1 809.00 | 201 778.00 | 203 587.00 |
BZ Autres créances | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 455.00 | 2 342.00 | 23 113.00 | 25 455.00 |
CF Disponibilités | 145 245.00 | | 145 245.00 | 145 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 759.00 | 11 809.00 | 633 950.00 | 645 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 619.00 | 61 692.00 | 727 927.00 | 789 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 239 174.00 | | | 239 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 315 905.00 | | | 315 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 077.00 | | | 309 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 022.00 | | | 412 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 927.00 | | | 727 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 089.00 | | | 401 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 708.00 | | 1 210 708.00 | 1 210 708.00 |
FG Production vendue services | 152 842.00 | | 152 842.00 | 152 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 550.00 | | 1 363 550.00 | 1 363 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 874.00 | | | 1 402 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 143.00 | | | 1 392 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 522.00 | | 40 873.00 | 107 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226.00 | 4 308.00 | 143 860.00 | 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 62 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 4 008.00 | 75 645.00 | 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 715.00 | | 13 000.00 | 49 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 007.00 | | 27 873.00 | 52 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 115.00 | 10 446.00 | 3 677.00 | 43 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 103.00 | 3 557.00 | 300.00 | 15 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 011.00 | 6 888.00 | 3 377.00 | 28 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 918.00 | 7 658.00 | 4 918.00 | 4 918.00 |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 1 573.00 | 1 766.00 | 2 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 920.00 | 11 573.00 | 6 684.00 | 6 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 920.00 | 11 573.00 | 6 684.00 | 6 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 231.00 | 6 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 077.00 | 309 077.00 | | 309 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 196 775.00 | 196 775.00 | | 196 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VC Groupe et associés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 539.00 | 6 715.00 | 2 823.00 | 9 539.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 664.00 | 241 864.00 | 5 800.00 | 247 664.00 |
VW T.V.A. | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 913.00 | 401 089.00 | 2 823.00 | 403 913.00 |