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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 112.00 | 18 464.00 | 3 648.00 | 22 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 812.00 | 52 664.00 | 2 148.00 | 54 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 896.00 | 76 132.00 | 8 764.00 | 84 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BN En cours de production de biens | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 165.00 | | 169 165.00 | 169 165.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CF Disponibilités | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 705.00 | | 237 705.00 | 237 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 601.00 | 76 132.00 | 246 469.00 | 322 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 143.00 | 69 520.00 | | 67 143.00 |
DH Report à nouveau | -25 801.00 | -36 346.00 | | -25 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 164.00 | 10 545.00 | | 45 164.00 |
DL TOTAL (I) | 97 268.00 | 52 104.00 | | 97 268.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 440.00 | 6 134.00 | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 016.00 | 91 899.00 | | 77 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 745.00 | 55 055.00 | | 65 745.00 |
EA Autres dettes | | 4 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 200.00 | 158 072.00 | | 149 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 469.00 | 210 177.00 | | 246 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 200.00 | 158 072.00 | | 149 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 208.00 | | 1 139 208.00 | 1 139 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 208.00 | | 1 139 208.00 | 1 139 208.00 |
FM Production stockée | | | -35 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 16 061.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 16 061.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -13 561.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 143.00 | 1 173 824.00 | | 1 122 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 979.00 | 1 163 279.00 | | 1 076 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 164.00 | 10 545.00 | | 45 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 230.00 | 12 715.00 | | 10 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 696.00 | | 1 200.00 | 83 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 724.00 | | 1 200.00 | 75 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 546.00 | 5 586.00 | | 70 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 163.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 704.00 | 5 424.00 | | 65 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 165.00 | | | 169 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 792.00 | 190 824.00 | 2 968.00 | 193 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |