| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 234.00 | 20 288.00 | 3 945.00 | 24 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 712.00 | 29 739.00 | 30 973.00 | 60 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 918.00 | 55 032.00 | 37 886.00 | 92 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BN En cours de production de biens | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 480.00 | 17 149.00 | 161 331.00 | 178 480.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 159 171.00 | | 159 171.00 | 159 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 348.00 | 17 149.00 | 366 199.00 | 383 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 266.00 | 72 181.00 | 404 085.00 | 476 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 268.00 | 67 143.00 | | 86 268.00 |
DH Report à nouveau | | -25 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 038.00 | 45 164.00 | | 80 038.00 |
DL TOTAL (I) | 177 307.00 | 97 268.00 | | 177 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 664.00 | 77 016.00 | | 132 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 591.00 | 65 745.00 | | 87 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 779.00 | 149 200.00 | | 226 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 085.00 | 246 469.00 | | 404 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 779.00 | 149 200.00 | | 226 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 320 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 504.00 | |
FM Production stockée | | | -6 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 205.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 205.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 350.00 | -205.00 | | 7 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | 4 610.00 | | 16 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 898.00 | 1 122 143.00 | | 1 331 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 860.00 | 1 076 979.00 | | 1 251 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 038.00 | 45 164.00 | | 80 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 143.00 | 10 230.00 | | 14 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 132.00 | 5 900.00 | 27 000.00 | 76 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 128.00 | 5 900.00 | 27 000.00 | 71 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
VP Divers | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 405.00 | 197 437.00 | 2 968.00 | 200 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 779.00 | 226 779.00 | | 226 779.00 |