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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 106.00 | 15 634.00 | 8 472.00 | 24 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 827.00 | 39 621.00 | 32 206.00 | 71 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 590.00 | 59 945.00 | 43 645.00 | 103 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BN En cours de production de biens | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 428.00 | | 119 428.00 | 119 428.00 |
BZ Autres créances | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CF Disponibilités | 135 095.00 | | 135 095.00 | 135 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 983.00 | | 334 983.00 | 334 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 574.00 | 59 945.00 | 378 629.00 | 438 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 307.00 | 86 268.00 | | 166 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 142.00 | 80 038.00 | | 55 142.00 |
DL TOTAL (I) | 232 448.00 | 177 307.00 | | 232 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 6 523.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 523.00 | 132 664.00 | | 89 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 348.00 | 87 591.00 | | 49 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 180.00 | 226 779.00 | | 146 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 629.00 | 404 085.00 | | 378 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 180.00 | 226 779.00 | | 146 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 161 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 876.00 | |
FM Production stockée | | | 16 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 650.00 | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 650.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044.00 | 7 350.00 | | -2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 16 712.00 | | 7 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 737.00 | 1 331 898.00 | | 1 203 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 595.00 | 1 251 860.00 | | 1 148 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 142.00 | 80 038.00 | | 55 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 918.00 | 14 143.00 | | 22 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 918.00 | | 25 425.00 | 92 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 753.00 | 103 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315.00 | 4 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 437.00 | 95 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 946.00 | | 25 425.00 | 84 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 032.00 | 19 665.00 | 14 753.00 | 55 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | 315.00 | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 028.00 | 19 665.00 | 14 437.00 | 50 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 119 428.00 | 119 428.00 | | 119 428.00 |
VP Divers | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 700.00 | 155 732.00 | 2 968.00 | 158 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 180.00 | 146 180.00 | | 146 180.00 |