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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 973.00 | 37 100.00 | 19 873.00 | 56 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 493.00 | 224 062.00 | 9 431.00 | 233 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 251.00 | 135 877.00 | 43 374.00 | 179 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 868.00 | 397 039.00 | 87 829.00 | 484 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 653.00 | 1 271.00 | 900 381.00 | 901 653.00 |
BZ Autres créances | 121 023.00 | 59 664.00 | 61 359.00 | 121 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CF Disponibilités | 535 331.00 | | 535 331.00 | 535 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 696.00 | 60 935.00 | 1 570 760.00 | 1 631 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 563.00 | 457 974.00 | 1 658 589.00 | 2 116 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DH Report à nouveau | 204 316.00 | 550 413.00 | | 204 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 023.00 | 153 902.00 | | 395 023.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 011.00 | | |
DL TOTAL (I) | 716 186.00 | 822 175.00 | | 716 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374.00 | 2 877.00 | | 2 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 1 052.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 122.00 | 317 722.00 | | 469 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 342.00 | 219 945.00 | | 381 342.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 9 383.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 836.00 | 550 980.00 | | 855 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 589.00 | 1 373 155.00 | | 1 658 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 381.00 | 37 769.00 | 9 111.00 | 368 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 172.00 | 37 769.00 | 8 902.00 | 368 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 863.00 | 1 271.00 | 5 200.00 | 64 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 863.00 | 87 838.00 | 5 200.00 | 64 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 838.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 121.00 | 469 121.00 | | 469 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373.00 | 553.00 | 1 820.00 | 2 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 364.00 | 1 030 364.00 | 15 000.00 | 1 045 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 835.00 | 854 015.00 | 1 820.00 | 855 835.00 |