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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 983.00 | 42 021.00 | 16 963.00 | 58 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 493.00 | 226 838.00 | 6 655.00 | 233 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 025.00 | 151 874.00 | 29 151.00 | 181 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 502.00 | 420 733.00 | 67 769.00 | 488 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 277.00 | | 913 277.00 | 913 277.00 |
BZ Autres créances | 147 408.00 | 59 664.00 | 87 745.00 | 147 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CF Disponibilités | 800 394.00 | | 800 394.00 | 800 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 755.00 | 59 664.00 | 1 864 091.00 | 1 923 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 257.00 | 480 397.00 | 1 931 860.00 | 2 412 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DH Report à nouveau | 599 339.00 | 204 316.00 | | 599 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 953.00 | 395 023.00 | | 424 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 140.00 | 716 186.00 | | 1 141 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 454.00 | 86 567.00 | | 101 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 454.00 | 86 567.00 | | 101 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | 2 374.00 | | 1 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 479.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 272.00 | 469 122.00 | | 404 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 375.00 | 381 342.00 | | 237 375.00 |
EA Autres dettes | 45 296.00 | 2 519.00 | | 45 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 267.00 | 855 836.00 | | 689 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 860.00 | 1 658 589.00 | | 1 931 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 249 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 249 212.00 | |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 715.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | 296.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 013.00 | 226 031.00 | | 205 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 721.00 | 3 165 334.00 | | 3 246 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 768.00 | 2 770 311.00 | | 2 821 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 953.00 | 395 023.00 | | 424 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 039.00 | 23 694.00 | | 397 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 039.00 | 23 694.00 | | 397 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 567.00 | 14 887.00 | | 86 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 935.00 | | 1 271.00 | 60 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 935.00 | | 1 271.00 | 60 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 502.00 | 14 887.00 | 1 271.00 | 147 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 887.00 | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 272.00 | 404 272.00 | | 404 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 913 277.00 | | | 913 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820.00 | 608.00 | 1 212.00 | 1 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553.00 | | | 553.00 |
VP Divers | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 375.00 | 237 375.00 | | 237 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 061.00 | 1 070 061.00 | 15 000.00 | 1 085 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 266.00 | 688 054.00 | 1 212.00 | 689 266.00 |