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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 983.00 | 47 025.00 | 11 958.00 | 58 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 493.00 | 229 615.00 | 3 878.00 | 233 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 016.00 | 148 437.00 | 66 579.00 | 215 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 493.00 | 425 077.00 | 97 416.00 | 522 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 688.00 | | 447 688.00 | 447 688.00 |
BZ Autres créances | 192 108.00 | 59 664.00 | 132 444.00 | 192 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CF Disponibilités | 1 005 021.00 | | 1 005 021.00 | 1 005 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 229.00 | 59 664.00 | 1 641 565.00 | 1 701 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 722.00 | 484 741.00 | 1 738 981.00 | 2 223 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 292.00 | 599 339.00 | | 1 024 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 157.00 | 424 953.00 | | 144 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 297.00 | 1 141 140.00 | | 1 285 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 382.00 | 101 454.00 | | 97 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 382.00 | 101 454.00 | | 97 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 586.00 | 1 821.00 | | 5 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 503.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 703.00 | 404 272.00 | | 158 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 100.00 | 237 375.00 | | 184 100.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 45 296.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 302.00 | 689 267.00 | | 356 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 981.00 | 1 931 860.00 | | 1 738 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 320 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 320 218.00 | |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 831.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 321.00 | 700.00 | | 16 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 321.00 | -700.00 | | -4 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 028.00 | 205 013.00 | | 44 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 618.00 | 3 246 721.00 | | 2 357 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 461.00 | 2 821 768.00 | | 2 213 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 157.00 | 424 953.00 | | 144 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 733.00 | 26 831.00 | 22 487.00 | 420 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 733.00 | 26 831.00 | 22 487.00 | 420 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 454.00 | | 4 072.00 | 101 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 117.00 | | 4 072.00 | 161 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 703.00 | 158 703.00 | | 158 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 107.00 | 192 107.00 | | 192 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 585.00 | 1 338.00 | 4 247.00 | 5 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VP Divers | 447 688.00 | 447 688.00 | | 447 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 099.00 | 184 099.00 | | 184 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 907.00 | 645 907.00 | 15 000.00 | 660 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 302.00 | 352 055.00 | 4 247.00 | 356 302.00 |