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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 716.00 | 80 671.00 | 21 045.00 | 101 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 079.00 | 82 077.00 | 175 001.00 | 257 079.00 |
BT Marchandises | 457 819.00 | 146 528.00 | 311 290.00 | 457 819.00 |
BZ Autres créances | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 017.00 | 4 455.00 | 2 562.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 537.00 | 150 983.00 | 396 553.00 | 547 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 616.00 | 233 061.00 | 571 555.00 | 804 616.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 577.00 | | | 189 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
DL TOTAL (I) | 219 122.00 | | | 219 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 184.00 | | | 214 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 432.00 | | | 352 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 555.00 | | | 571 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 429.00 | | | 256 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 902.00 | 6 175.00 | | 75 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 496.00 | 6 175.00 | | 74 496.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 184.00 | 214 184.00 | | 214 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 027.00 | 18 262.00 | 35 765.00 | 54 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 275.00 | 82 698.00 | 4 576.00 | 87 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 433.00 | 316 667.00 | 35 765.00 | 352 433.00 |