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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 074.00 | 94 265.00 | 11 808.00 | 106 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 391.00 | 95 671.00 | 165 719.00 | 261 391.00 |
BT Marchandises | 449 497.00 | 139 887.00 | 309 610.00 | 449 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 017.00 | 5 481.00 | 1 535.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 495.00 | 145 368.00 | 347 126.00 | 492 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 886.00 | 241 040.00 | 512 846.00 | 753 886.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 872.00 | | | 216 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
DL TOTAL (I) | 239 956.00 | | | 239 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 888.00 | | | 222 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 889.00 | | | 272 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 846.00 | | | 512 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 129.00 | | | 266 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 812.00 | | 3 624.00 | 257 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 261 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 706.00 | | | 150 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 450.00 | | 3 624.00 | 102 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 880.00 | 7 791.00 | | 87 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 474.00 | 7 791.00 | | 86 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 889.00 | 222 889.00 | | 222 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800.00 | 39.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 089.00 | 35 558.00 | 4 531.00 | 40 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 890.00 | 266 129.00 | | 272 890.00 |