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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 449.00 | 86 474.00 | 15 975.00 | 102 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 812.00 | 87 880.00 | 169 931.00 | 257 812.00 |
BT Marchandises | 491 578.00 | 151 897.00 | 339 680.00 | 491 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BZ Autres créances | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 017.00 | 3 987.00 | 3 029.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 729.00 | 155 885.00 | 403 843.00 | 559 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 541.00 | 243 765.00 | 573 775.00 | 817 541.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 380.00 | | | 207 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DL TOTAL (I) | 228 614.00 | | | 228 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 347.00 | | | 259 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 160.00 | | | 345 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 775.00 | | | 573 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 477.00 | | | 328 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 079.00 | | | 257 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 077.00 | 5 803.00 | | 82 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 671.00 | 5 803.00 | | 80 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 347.00 | 259 347.00 | | 259 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 874.00 | 19 191.00 | 16 683.00 | 35 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VP Divers | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 286.00 | 60 710.00 | 4 576.00 | 65 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 161.00 | 328 478.00 | 16 683.00 | 345 161.00 |