| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 213.00 | 30 305.00 | 7 909.00 | 38 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 633.00 | 40 227.00 | 2 406.00 | 42 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 022.00 | 80 266.00 | 37 756.00 | 118 022.00 |
BT Marchandises | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
BZ Autres créances | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 078.00 | | 143 078.00 | 143 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 100.00 | 80 266.00 | 180 834.00 | 261 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DH Report à nouveau | -127 181.00 | -97 291.00 | | -127 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | -29 890.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | -114 521.00 | -115 922.00 | | -114 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 197.00 | 38 136.00 | | 25 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 635.00 | 9 367.00 | | 64 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 549.00 | 84 377.00 | | 92 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 020.00 | 153 934.00 | | 112 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 354.00 | 285 813.00 | | 295 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 834.00 | 169 891.00 | | 180 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 962.00 | 285 813.00 | | 289 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 23 420.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 183.00 | | 288 183.00 | 288 183.00 |
FG Production vendue services | 162 574.00 | | 162 574.00 | 162 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 756.00 | | 450 756.00 | 450 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 908.00 | 9 141.00 | | 6 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 672.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 1 809.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 1 931.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 650.00 | 451 245.00 | | 466 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 248.00 | 481 135.00 | | 465 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402.00 | -29 890.00 | | 1 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 422.00 | | 10 100.00 | 123 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 118 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 80 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 246.00 | | 10 100.00 | 86 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 148.00 | 1 618.00 | 15 500.00 | 94 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 414.00 | 1 618.00 | 15 500.00 | 84 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
UX Autres créances clients | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 675.00 | 5 235.00 | 4 440.00 | 9 675.00 |
VI Groupe et associés | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
VW T.V.A. | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 402.00 | 289 962.00 | 4 440.00 | 294 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 2 698.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 711.00 | 15 014.00 | | 14 711.00 |
ST Autres comptes | 57 899.00 | 46 821.00 | | 57 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 195.00 | 34 111.00 | | 34 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 177.00 | 2 871.00 | | 4 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 642.00 | 2 698.00 | | 6 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 976.00 | 87 412.00 | | 89 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 474.00 | 42 420.00 | | 41 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 981.00 | 98 817.00 | | 110 981.00 |