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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 213.00 | 32 323.00 | 5 891.00 | 38 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 633.00 | 40 846.00 | 1 787.00 | 42 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 022.00 | 82 903.00 | 35 119.00 | 118 022.00 |
BT Marchandises | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
BZ Autres créances | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CF Disponibilités | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 748.00 | | 113 748.00 | 113 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 770.00 | 82 903.00 | 148 867.00 | 231 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DH Report à nouveau | -125 779.00 | -127 181.00 | | -125 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 317.00 | 1 402.00 | | -79 317.00 |
DL TOTAL (I) | -193 838.00 | -114 521.00 | | -193 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 095.00 | 25 197.00 | | 25 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 066.00 | 64 635.00 | | 51 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 412.00 | 953.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 056.00 | 92 549.00 | | 114 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 076.00 | 112 020.00 | | 151 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 705.00 | 295 354.00 | | 342 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 867.00 | 180 834.00 | | 148 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 293.00 | 289 962.00 | | 341 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 012.00 | 7.00 | | 18 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 252.00 | | 221 252.00 | 221 252.00 |
FG Production vendue services | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 968.00 | | 379 968.00 | 379 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 12 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 371.00 | 6 908.00 | | 16 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 954.00 | 230.00 | | 17 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 954.00 | 230.00 | | 17 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 870.00 | -230.00 | | -17 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 500.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 504.00 | 466 650.00 | | 397 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 821.00 | 465 248.00 | | 476 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 317.00 | 1 402.00 | | -79 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 266.00 | 2 637.00 | | 80 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 532.00 | 2 637.00 | | 70 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
UX Autres créances clients | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VI Groupe et associés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
VW T.V.A. | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 293.00 | 341 293.00 | | 341 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 2 638.00 | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 894.00 | 14 711.00 | | 19 894.00 |
ST Autres comptes | 48 639.00 | 57 899.00 | | 48 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 932.00 | 34 195.00 | | 33 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 598.00 | 4 177.00 | | 5 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 120.00 | 4 004.00 | | 4 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 906.00 | 6 642.00 | | 6 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 862.00 | 89 976.00 | | 75 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 757.00 | 41 474.00 | | 42 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 063.00 | 110 981.00 | | 108 063.00 |