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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 213.00 | 34 100.00 | 4 113.00 | 38 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 021.00 | 40 593.00 | 2 428.00 | 43 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 410.00 | 84 428.00 | 33 982.00 | 118 410.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 130.00 | 84 428.00 | 139 701.00 | 224 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DH Report à nouveau | -205 096.00 | -125 779.00 | | -205 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 370.00 | -79 317.00 | | -39 370.00 |
DL TOTAL (I) | -233 207.00 | -193 838.00 | | -233 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 25 095.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 467.00 | 51 066.00 | | 50 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | 1 412.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 417.00 | 114 056.00 | | 50 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 418.00 | 151 076.00 | | 66 418.00 |
EA Autres dettes | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 909.00 | 342 705.00 | | 372 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 701.00 | 148 867.00 | | 139 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 666.00 | 341 293.00 | | 192 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 18 012.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 287.00 | | 191 287.00 | 191 287.00 |
FG Production vendue services | 139 673.00 | | 139 673.00 | 139 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 959.00 | | 330 959.00 | 330 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 43 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 145.00 | 16 371.00 | | 6 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 84.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 84.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 17 954.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 17 954.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -17 870.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -404.00 | -1 600.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 301.00 | 397 504.00 | | 366 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 670.00 | 476 821.00 | | 405 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 370.00 | -79 317.00 | | -39 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 022.00 | | 1 347.00 | 118 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 118 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 81 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 846.00 | | 1 347.00 | 80 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 903.00 | 2 484.00 | 959.00 | 82 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 168.00 | 2 484.00 | 959.00 | 73 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 083.00 | 25 225.00 | 116 160.00 | 205 083.00 |
UX Autres créances clients | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
VW T.V.A. | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 523.00 | 192 666.00 | 116 160.00 | 372 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 2 786.00 | | 2 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 183.00 | 19 894.00 | | 11 183.00 |
ST Autres comptes | 48 943.00 | 48 639.00 | | 48 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 533.00 | 33 932.00 | | 32 533.00 |
YT Sous‐traitance | 3 537.00 | 5 598.00 | | 3 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 857.00 | 4 120.00 | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 079.00 | 6 906.00 | | 6 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 034.00 | 75 862.00 | | 66 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 516.00 | 42 757.00 | | 28 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 196.00 | 108 063.00 | | 96 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |