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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 060.00 | 5 344.00 | 716.00 | 6 060.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 548.00 | 7 961.00 | 16 588.00 | 24 548.00 |
060 Stock marchandises | 82 888.00 | 24 984.00 | 57 904.00 | 82 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
072 Créances – Autres | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
084 Disponibilités | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 357.00 | 24 984.00 | 187 372.00 | 212 357.00 |
110 Total général Actif | 236 905.00 | 32 945.00 | 203 960.00 | 236 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 495.00 | |
126 Réserve légale | | | 927.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 688.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 452.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 332.00 | 185 674.00 | | 265 332.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 453.00 | 61 435.00 | | 58 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 905.00 | 17 287.00 | | 11 905.00 |
230 Autres produits | 6 854.00 | 38 510.00 | | 6 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 544.00 | 302 907.00 | | 342 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 745.00 | 50 583.00 | | 117 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 871.00 | 40 795.00 | | -15 871.00 |
242 Autres charges externes. | 100 332.00 | 97 853.00 | | 100 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | 4 149.00 | | 4 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 27 480.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 25 130.00 | 18 803.00 | | 25 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | 589.00 | | 345.00 |
262 Autres charges | 62 670.00 | 38 412.00 | | 62 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 990.00 | 278 663.00 | | 324 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 553.00 | 24 244.00 | | 17 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 438.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 3 571.00 | | 2 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 372.00 | 20 217.00 | | 16 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 21.00 | | | 21.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 885.00 | | | 2 885.00 |