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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 892.00 | 2 809.00 | 5 084.00 | 7 892.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 381.00 | 5 426.00 | 20 955.00 | 26 381.00 |
060 Stock marchandises | 74 094.00 | 14 616.00 | 59 478.00 | 74 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 027.00 | | 104 027.00 | 104 027.00 |
072 Créances – Autres | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
084 Disponibilités | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 562.00 | 14 616.00 | 213 946.00 | 228 562.00 |
110 Total général Actif | 254 943.00 | 20 042.00 | 234 901.00 | 254 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 821.00 | |
126 Réserve légale | | | 927.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 174.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 669.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 132 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 315.00 | 281 377.00 | | 307 315.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 420.00 | 84 072.00 | | 138 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 700.00 | 4 530.00 | | 8 700.00 |
230 Autres produits | 18 894.00 | 2 097.00 | | 18 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 330.00 | 372 076.00 | | 473 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 164.00 | 104 349.00 | | 129 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 435.00 | -9 641.00 | | 18 435.00 |
242 Autres charges externes. | 96 994.00 | 86 623.00 | | 96 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 6 548.00 | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 633.00 | 47 306.00 | | 62 633.00 |
252 Charges sociales | 20 598.00 | 21 287.00 | | 20 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 844.00 | 345.00 | | 844.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 985.00 | | |
262 Autres charges | 100 271.00 | 74 847.00 | | 100 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 417.00 | 337 647.00 | | 431 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 913.00 | 34 428.00 | | 41 913.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 399.00 | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 4 970.00 | | 5 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 894.00 | 29 043.00 | | 34 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 148.00 | | | 148.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 148.00 | | | 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |