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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 060.00 | 5 688.00 | 372.00 | 6 060.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 548.00 | 8 305.00 | 16 243.00 | 24 548.00 |
060 Stock marchandises | 92 529.00 | 30 969.00 | 61 560.00 | 92 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
084 Disponibilités | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 567.00 | 30 969.00 | 195 598.00 | 226 567.00 |
110 Total général Actif | 251 116.00 | 39 274.00 | 211 841.00 | 251 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 821.00 | |
126 Réserve légale | | | 927.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 281.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 272.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 377.00 | 265 332.00 | | 281 377.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 072.00 | 58 453.00 | | 84 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 530.00 | 11 905.00 | | 4 530.00 |
230 Autres produits | 2 097.00 | 6 854.00 | | 2 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 076.00 | 342 544.00 | | 372 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 349.00 | 117 745.00 | | 104 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 641.00 | -15 871.00 | | -9 641.00 |
242 Autres charges externes. | 86 623.00 | 100 332.00 | | 86 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 548.00 | 4 639.00 | | 6 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 306.00 | 30 000.00 | | 47 306.00 |
252 Charges sociales | 21 287.00 | 25 130.00 | | 21 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
262 Autres charges | 74 847.00 | 62 670.00 | | 74 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 647.00 | 324 990.00 | | 337 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 428.00 | 17 553.00 | | 34 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 067.00 | | |
294 Charges financières | 399.00 | 359.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 2 889.00 | | 4 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 043.00 | 16 372.00 | | 29 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |