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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 522.00 | 17 218.00 | 3 304.00 | 20 522.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 169.00 | 47 784.00 | 14 385.00 | 62 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 669.00 | 65 003.00 | 112 667.00 | 177 669.00 |
BN En cours de production de biens | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 259.00 | 30 399.00 | 365 860.00 | 396 259.00 |
BZ Autres créances | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 220 378.00 | | 220 378.00 | 220 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 080.00 | 30 399.00 | 739 681.00 | 770 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 749.00 | 95 402.00 | 852 348.00 | 947 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 366.00 | 280 948.00 | | 282 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 903.00 | 1 418.00 | | 13 903.00 |
DL TOTAL (I) | 406 269.00 | 392 366.00 | | 406 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 125.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 925.00 | 70 320.00 | | 32 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 465.00 | 24 171.00 | | 107 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 107.00 | 144 126.00 | | 128 107.00 |
EA Autres dettes | 8 130.00 | 2 149.00 | | 8 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 322.00 | 109 201.00 | | 169 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 079.00 | 350 093.00 | | 446 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 348.00 | 742 459.00 | | 852 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 831.00 | | 503 831.00 | 503 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 831.00 | | 503 831.00 | 503 831.00 |
FM Production stockée | | | 1 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 235.00 | 480 325.00 | | 513 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 332.00 | 478 907.00 | | 499 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 903.00 | 1 418.00 | | 13 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 733.00 | 1 020.00 | | 2 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 465.00 | 107 465.00 | | 107 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 322.00 | 169 322.00 | | 169 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 355.00 | 400 528.00 | 36 827.00 | 437 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 079.00 | 446 079.00 | | 446 079.00 |