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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 482.00 | 16 909.00 | 2 573.00 | 19 482.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 738.00 | 62 126.00 | 39 612.00 | 101 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 199.00 | 79 035.00 | 137 164.00 | 216 199.00 |
BN En cours de production de biens | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 174.00 | 32 777.00 | 367 397.00 | 400 174.00 |
BZ Autres créances | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 410 654.00 | | 410 654.00 | 410 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 949 389.00 | 32 777.00 | 916 612.00 | 949 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 587.00 | 111 812.00 | 1 053 776.00 | 1 165 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 801.00 | 296 269.00 | | 296 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 508.00 | 62 532.00 | | 91 508.00 |
DL TOTAL (I) | 498 309.00 | 468 801.00 | | 498 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 103.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 480.00 | 125 613.00 | | 115 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 544.00 | 180 748.00 | | 120 544.00 |
EA Autres dettes | 32 966.00 | 14 123.00 | | 32 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 878.00 | 230 777.00 | | 223 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 467.00 | 551 363.00 | | 555 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 776.00 | 1 020 163.00 | | 1 053 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 170.00 | | 653 170.00 | 653 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 170.00 | | 653 170.00 | 653 170.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 039.00 | |
GE Autres charges | | | 15 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 643.00 | 29 686.00 | | 37 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 426.00 | 659 833.00 | | 686 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 918.00 | 597 301.00 | | 594 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 508.00 | 62 532.00 | | 91 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 402.00 | 25 039.00 | 14 664.00 | 22 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 402.00 | 25 039.00 | 14 664.00 | 22 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 402.00 | 25 039.00 | 14 664.00 | 22 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 480.00 | 115 480.00 | | 115 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 878.00 | 223 878.00 | | 223 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 938.00 | 387 815.00 | 41 123.00 | 428 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 467.00 | 555 467.00 | | 555 467.00 |