| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 482.00 | 16 894.00 | 2 588.00 | 19 482.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 738.00 | 49 693.00 | 52 046.00 | 101 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 199.00 | 66 586.00 | 149 612.00 | 216 199.00 |
BN En cours de production de biens | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 002.00 | 22 402.00 | 382 600.00 | 405 002.00 |
BZ Autres créances | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 354 014.00 | | 354 014.00 | 354 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 953.00 | 22 402.00 | 870 551.00 | 892 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 152.00 | 88 988.00 | 1 020 163.00 | 1 109 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 269.00 | | | 296 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
DL TOTAL (I) | 468 801.00 | | | 468 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 613.00 | | | 125 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 747.00 | | | 180 747.00 |
EA Autres dettes | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 777.00 | | | 230 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 363.00 | | | 551 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 163.00 | | | 1 020 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 363.00 | | | 551 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 867.00 | | 607 867.00 | 607 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 867.00 | | 607 867.00 | 607 867.00 |
FM Production stockée | | | -2 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 525.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 833.00 | | | 659 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 301.00 | | | 597 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 399.00 | | 8 000.00 | 30 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 399.00 | | 8 000.00 | 30 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 399.00 | | 8 000.00 | 30 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 613.00 | 125 613.00 | | 125 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 777.00 | 230 777.00 | | 230 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 747.00 | 180 747.00 | | 180 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 391.00 | 400 776.00 | 28 615.00 | 429 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 363.00 | 551 363.00 | | 551 363.00 |