| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 3 300.00 | 4 500.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 055.00 | 112 187.00 | 59 869.00 | 172 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 927.00 | 182 622.00 | 20 306.00 | 202 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 369.00 | | 205 369.00 | 205 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 457.00 | 298 109.00 | 295 348.00 | 593 457.00 |
BN En cours de production de biens | 335 490.00 | | 335 490.00 | 335 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 795.00 | | 1 117 795.00 | 1 117 795.00 |
BZ Autres créances | 71 899.00 | | 71 899.00 | 71 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 218 928.00 | | 218 928.00 | 218 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 683.00 | | 1 757 683.00 | 1 757 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 140.00 | 298 109.00 | 2 053 031.00 | 2 351 140.00 |
CU Autres participations | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 327 499.00 | | | 327 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 257.00 | | | 611 257.00 |
DL TOTAL (I) | 950 636.00 | | | 950 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 721.00 | | | 134 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 092.00 | | | 514 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 299.00 | | | 312 299.00 |
EA Autres dettes | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 395.00 | | | 1 102 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 031.00 | | | 2 053 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 395.00 | | | 1 102 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 721.00 | | | 134 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 012 960.00 | | 4 012 960.00 | 4 012 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 960.00 | | 4 012 960.00 | 4 012 960.00 |
FM Production stockée | | | 302 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 781.00 | | | -16 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 990.00 | | | 166 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 636.00 | | | 4 334 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 379.00 | | | 3 723 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 257.00 | | | 611 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 434.00 | | 277 091.00 | 551 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 068.00 | 210 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 068.00 | 593 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 374 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 075.00 | | 41 907.00 | 336 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 558.00 | | 235 184.00 | 207 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 571.00 | 31 538.00 | 3 000.00 | 269 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 2 512.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 783.00 | 29 025.00 | 3 000.00 | 268 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 092.00 | 514 092.00 | | 514 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 307.00 | 136 307.00 | | 136 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 369.00 | | | 205 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 795.00 | | | 1 117 795.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 721.00 | 134 721.00 | | 134 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 048.00 | 169 048.00 | | 169 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 163.00 | 1 189 794.00 | 205 369.00 | 1 395 163.00 |
VW T.V.A. | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 395.00 | 1 102 395.00 | | 1 102 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
ST Autres comptes | 584 061.00 | | | 584 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
YT Sous‐traitance | 977 150.00 | | | 977 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 292.00 | | | 349 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 837.00 | | | 1 660 837.00 |