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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 591.00 | 165 565.00 | 97 026.00 | 262 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 907.00 | 226 792.00 | 40 115.00 | 266 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 469.00 | 4 875.00 | 17 594.00 | 22 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 631.00 | | 208 631.00 | 208 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 399.00 | 405 033.00 | 363 366.00 | 768 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 824.00 | 11 653.00 | 1 080 172.00 | 1 091 824.00 |
BZ Autres créances | 208 198.00 | 20 931.00 | 187 267.00 | 208 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 157.00 | 32 583.00 | 1 284 574.00 | 1 317 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 556.00 | 437 616.00 | 1 647 940.00 | 2 085 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 510.00 | 10 800.00 | | 5 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 161 706.00 | 839 396.00 | | 161 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 684.00 | 141 220.00 | | -416 684.00 |
DL TOTAL (I) | -248 388.00 | 992 496.00 | | -248 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 485.00 | 558 642.00 | | 719 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 994.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 890.00 | 879 541.00 | | 709 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 577.00 | 218 677.00 | | 356 577.00 |
EA Autres dettes | 110 335.00 | 13 200.00 | | 110 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 328.00 | 1 671 054.00 | | 1 896 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 940.00 | 2 663 550.00 | | 1 647 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 104 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 104 703.00 | |
FM Production stockée | | | -305 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 453.00 | 9 596.00 | | 13 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 453.00 | 9 596.00 | | 13 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 687.00 | 13 910.00 | | 19 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 925.00 | 13 910.00 | | 20 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 472.00 | -4 314.00 | | -7 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 327.00 | -12 263.00 | | -2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 697.00 | 3 997 824.00 | | 3 832 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 381.00 | 3 856 604.00 | | 4 249 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 684.00 | 141 220.00 | | -416 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 850.00 | | 279 778.00 | 632 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 131.00 | 231 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 229.00 | 768 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 098.00 | 529 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 190.00 | | 131 406.00 | 410 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 859.00 | | 148 372.00 | 214 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 963.00 | 72 293.00 | 12 098.00 | 339 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 2 128.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 290.00 | 70 165.00 | 12 098.00 | 334 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 890.00 | 709 890.00 | | 709 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 631.00 | | 208 631.00 | 208 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 824.00 | 1 091 824.00 | | 1 091 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 485.00 | 719 485.00 | | 719 485.00 |
VI Groupe et associés | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 876.00 | 132 876.00 | | 132 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 531.00 | 151 531.00 | | 151 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 058.00 | 1 300 426.00 | 208 631.00 | 1 509 058.00 |
VW T.V.A. | 141 711.00 | 141 711.00 | | 141 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 328.00 | 1 896 328.00 | | 1 896 328.00 |