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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 5 672.00 | 2 128.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 667.00 | 136 236.00 | 44 431.00 | 180 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 523.00 | 198 054.00 | 31 469.00 | 229 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 390.00 | | 192 390.00 | 192 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 850.00 | 339 963.00 | 292 887.00 | 632 850.00 |
BN En cours de production de biens | 305 009.00 | | 305 009.00 | 305 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 259.00 | | 1 680 259.00 | 1 680 259.00 |
BZ Autres créances | 372 417.00 | | 372 417.00 | 372 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 664.00 | | 2 370 664.00 | 2 370 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 513.00 | 339 963.00 | 2 663 550.00 | 3 003 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 839 396.00 | 327 499.00 | | 839 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 220.00 | 611 257.00 | | 141 220.00 |
DL TOTAL (I) | 992 496.00 | 950 636.00 | | 992 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 642.00 | 134 721.00 | | 558 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 4 976.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 541.00 | 514 092.00 | | 879 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 677.00 | 312 299.00 | | 218 677.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 136 307.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 054.00 | 1 102 395.00 | | 1 671 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 550.00 | 2 053 031.00 | | 2 663 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 642.00 | 134 721.00 | | 558 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 596.00 | 7 545.00 | | 9 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 596.00 | 7 545.00 | | 9 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 910.00 | 24 326.00 | | 13 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910.00 | 24 326.00 | | 13 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 314.00 | -16 781.00 | | -4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 263.00 | 166 990.00 | | -12 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 824.00 | 4 334 636.00 | | 3 997 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 604.00 | 3 723 379.00 | | 3 856 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 220.00 | 611 257.00 | | 141 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 457.00 | 483 286.00 | | 593 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 893.00 | 214 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 893.00 | 632 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 983.00 | 35 208.00 | | 374 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 674.00 | 448 078.00 | | 210 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 109.00 | 41 854.00 | | 298 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 2 372.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 808.00 | 39 482.00 | | 294 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 541.00 | 879 541.00 | | 879 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 390.00 | | 192 390.00 | 192 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 259.00 | 1 680 259.00 | | 1 680 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 642.00 | 558 642.00 | | 558 642.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 019.00 | 159 019.00 | | 159 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 708.00 | 2 064 318.00 | 192 390.00 | 2 256 708.00 |
VW T.V.A. | 186 442.00 | 186 442.00 | | 186 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 054.00 | 1 671 054.00 | | 1 671 054.00 |