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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 2 762.00 | 1 523.00 | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854.00 | 7 559.00 | 2 294.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 461.00 | 51 659.00 | 7 802.00 | 59 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 958.00 | 61 980.00 | 12 978.00 | 74 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 582.00 | | 123 582.00 | 123 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 540.00 | 61 980.00 | 136 560.00 | 198 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 115.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | | -4 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | 4 374.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 15 414.00 | 15 371.00 | | 15 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 705.00 | 157.00 | | 15 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 481.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 642.00 | 62 178.00 | | 72 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 881.00 | 44 693.00 | | 26 881.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 118.00 | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 089.00 | 13 873.00 | | 5 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 146.00 | 121 500.00 | | 121 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 560.00 | 136 871.00 | | 136 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 789.00 | | 728 789.00 | 728 789.00 |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 453.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 1 069.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -616.00 | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 765.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 756.00 | 827 848.00 | | 729 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 714.00 | 823 474.00 | | 729 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43.00 | 4 374.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 617.00 | 3 363.00 | | 58 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 402.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 257.00 | 1 962.00 | | 57 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 043.00 | 59 908.00 | 1 135.00 | 61 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 146.00 | 121 146.00 | | 121 146.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |