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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 10 161.00 | 450.00 | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 444.00 | 46 908.00 | 536.00 | 47 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 901.00 | 61 354.00 | 2 546.00 | 63 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
BZ Autres créances | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 126 536.00 | | 126 536.00 | 126 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 140.00 | | 220 140.00 | 220 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 041.00 | 61 354.00 | 222 686.00 | 284 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 7 967.00 | 303.00 | | 7 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 341.00 | 27 663.00 | | 46 341.00 |
DL TOTAL (I) | 71 032.00 | 44 690.00 | | 71 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 786.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 198.00 | 28 721.00 | | 51 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 210.00 | 22 572.00 | | 37 210.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 5 000.00 | | 5 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 110.00 | 1 772.00 | | 56 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 654.00 | 58 850.00 | | 151 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 686.00 | 103 540.00 | | 222 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 564 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | -9 509.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | -9 509.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -10 363.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | 4 586.00 | | 10 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 501.00 | 576 647.00 | | 585 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 160.00 | 548 984.00 | | 539 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 341.00 | 27 663.00 | | 46 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 860.00 | | 191.00 | 63 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 63 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 58 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 191.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 308.00 | 1 196.00 | 150.00 | 60 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 023.00 | 1 196.00 | 150.00 | 56 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 955.00 | 64 820.00 | 1 135.00 | 65 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 654.00 | 151 654.00 | | 151 654.00 |