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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 9 580.00 | 1 031.00 | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 594.00 | 46 443.00 | 1 150.00 | 47 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 860.00 | 60 308.00 | 3 551.00 | 63 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BZ Autres créances | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 848.00 | 60 308.00 | 103 540.00 | 163 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 245.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 602.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 303.00 | 43.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 663.00 | 1 182.00 | | 27 663.00 |
DL TOTAL (I) | 44 690.00 | 17 072.00 | | 44 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 723.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 721.00 | 66 780.00 | | 28 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 572.00 | 31 924.00 | | 22 572.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 390.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 772.00 | 4 821.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 850.00 | 112 770.00 | | 58 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 540.00 | 129 842.00 | | 103 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 580 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 509.00 | 2 500.00 | | -9 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 3 380.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 363.00 | -880.00 | | -10 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 647.00 | 536 561.00 | | 576 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 984.00 | 535 379.00 | | 548 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 663.00 | 1 182.00 | | 27 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 706.00 | | 154.00 | 63 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 055.00 | | 150.00 | 58 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 4.00 | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 578.00 | 1 730.00 | | 58 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 293.00 | 1 730.00 | | 54 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 718.00 | 37 583.00 | 1 135.00 | 38 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |