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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 2 969.00 | 1 111.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 090.00 | 18 654.00 | 436.00 | 19 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 863.00 | 33 982.00 | 107 880.00 | 141 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 967.00 | | 71 967.00 | 71 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 524.00 | 28 280.00 | 36 244.00 | 64 524.00 |
BZ Autres créances | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CF Disponibilités | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 029.00 | 28 280.00 | 188 749.00 | 217 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 892.00 | 62 262.00 | 296 630.00 | 358 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500.00 | 8 166.00 | 6 334.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 496.00 | | | 130 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 167 045.00 | | | 167 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
ED (V) | 648.00 | | | 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 630.00 | | | 296 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 212.00 | | | 118 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
FD Production vendue biens | 96 247.00 | 159 692.00 | 255 940.00 | 96 247.00 |
FG Production vendue services | | 1 004.00 | 1 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 768.00 | 160 696.00 | 293 464.00 | 132 768.00 |
FM Production stockée | | | -11 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 164.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 229.00 | | | 286 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 681.00 | | | 271 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 163.00 | | 700.00 | 141 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 380.00 | | 700.00 | 88 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 325.00 | 4 657.00 | | 29 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 541.00 | 3 625.00 | | 4 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 709.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 524.00 | 323.00 | | 22 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 116.00 | 6 164.00 | | 22 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 116.00 | 6 164.00 | | 22 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 116.00 | 6 164.00 | | 22 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 609.00 | 17 884.00 | 10 725.00 | 28 609.00 |
VI Groupe et associés | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 811.00 | 27 522.00 | 70 289.00 | 97 811.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 937.00 | 118 212.00 | 10 725.00 | 128 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
ST Autres comptes | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 975.00 | | | 66 975.00 |