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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 799.00 | 281.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 549.00 | 19 085.00 | 1 464.00 | 20 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 851.00 | 38 868.00 | 104 983.00 | 143 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | 37 527.00 | 29 673.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CF Disponibilités | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 119.00 | 37 527.00 | 175 592.00 | 213 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 349.00 | 76 394.00 | 280 955.00 | 357 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500.00 | 11 791.00 | 2 709.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 177 898.00 | | | 177 898.00 |
DP Provisions pour risques | 378.00 | | | 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 378.00 | | | 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 955.00 | | | 280 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
FD Production vendue biens | 68 710.00 | 196 066.00 | 264 776.00 | 68 710.00 |
FG Production vendue services | | 906.00 | 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 378.00 | 196 972.00 | 300 350.00 | 103 378.00 |
FM Production stockée | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 982.00 | | | 308 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 129.00 | | | 298 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 863.00 | | 1 988.00 | 141 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 283.00 | | 1 458.00 | 23 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 530.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 982.00 | 4 886.00 | | 33 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 166.00 | 3 625.00 | | 8 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 830.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 847.00 | 431.00 | | 22 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 378.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 280.00 | 9 247.00 | | 28 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 280.00 | 9 247.00 | | 28 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 280.00 | 9 625.00 | | 28 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 247.00 | | |
UG ‐ Financières | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VI Groupe et associés | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 187.00 | 30 368.00 | 70 819.00 | 101 187.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
ST Autres comptes | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 299.00 | | | 63 299.00 |