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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 089.00 | 19 743.00 | 1 346.00 | 21 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 861.00 | 42 515.00 | 101 346.00 | 143 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 774.00 | 23 490.00 | 13 284.00 | 36 774.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 272.00 | 23 490.00 | 189 782.00 | 213 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 166.00 | 66 005.00 | 291 161.00 | 357 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 898.00 | | | 155 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
DL TOTAL (I) | 188 953.00 | | | 188 953.00 |
DP Provisions pour risques | 34.00 | | | 34.00 |
DR TOTAL (IV) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
ED (V) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 161.00 | | | 291 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
FD Production vendue biens | 66 810.00 | 175 083.00 | 241 893.00 | 66 810.00 |
FG Production vendue services | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 763.00 | 176 283.00 | 268 046.00 | 91 763.00 |
FM Production stockée | | | 28 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 083.00 | | | -23 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 338.00 | | | 319 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 283.00 | | | 308 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 851.00 | | 540.00 | 143 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 143 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 741.00 | | 540.00 | 24 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 868.00 | 3 648.00 | | 38 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 791.00 | 2 709.00 | | 11 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 281.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 277.00 | 658.00 | | 23 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378.00 | 34.00 | 378.00 | 378.00 |
6T Sur comptes clients | 37 527.00 | 8 079.00 | 22 116.00 | 37 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 527.00 | 8 079.00 | 22 116.00 | 37 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 905.00 | 8 113.00 | 22 494.00 | 37 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 079.00 | 22 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 85 621.00 | 5 621.00 | 80 000.00 | 85 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 530.00 | 9 686.00 | 47 844.00 | 57 530.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 802.00 | 20 802.00 | 80 000.00 | 100 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
ST Autres comptes | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |