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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 383.00 | | 405 383.00 | 405 383.00 |
BZ Autres créances | 415 716.00 | | 415 716.00 | 415 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
CF Disponibilités | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 301.00 | | 528 301.00 | 528 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 684.00 | | 933 684.00 | 933 684.00 |
CU Autres participations | 405 383.00 | | 405 383.00 | 405 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 005.00 | | | 160 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 384 246.00 | | | 384 246.00 |
DH Report à nouveau | -37 044.00 | | | -37 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 320.00 | | | -11 320.00 |
DK Provisions réglementées | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DL TOTAL (I) | 517 269.00 | | | 517 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 946.00 | | | 410 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 415.00 | | | 416 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 684.00 | | | 933 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 415.00 | | | 416 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 320.00 | | | -11 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 383.00 | | | 405 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 383.00 | | | 405 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 334.00 | 48.00 | | 5 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 334.00 | 48.00 | | 5 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VC Groupe et associés | 361 400.00 | | | 361 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 410 946.00 | 410 946.00 | | 410 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 716.00 | 415 716.00 | | 415 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 415.00 | 416 415.00 | | 416 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
ST Autres comptes | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 817.00 | | | 12 817.00 |