| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 383.00 | | 405 383.00 | 405 383.00 |
BZ Autres créances | 201 166.00 | | 201 166.00 | 201 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 754.00 | | 100 754.00 | 100 754.00 |
CF Disponibilités | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 278.00 | | 328 278.00 | 328 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 661.00 | | 733 661.00 | 733 661.00 |
CU Autres participations | 405 383.00 | | 405 383.00 | 405 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 005.00 | | | 160 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 268 394.00 | | | 268 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 539.00 | | | -5 539.00 |
DK Provisions réglementées | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DL TOTAL (I) | 444 243.00 | | | 444 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 958.00 | | | 280 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 417.00 | | | 289 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 661.00 | | | 733 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 539.00 | | | -5 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 383.00 | | | 405 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 383.00 | | | 405 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VC Groupe et associés | 199 936.00 | 199 936.00 | | 199 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 940.00 | 49 428.00 | 201 544.00 | 280 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 166.00 | 201 166.00 | | 201 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 417.00 | 57 905.00 | 201 544.00 | 289 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
ST Autres comptes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 405.00 | | | 15 405.00 |