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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 383.00 | | 405 383.00 | 405 383.00 |
BZ Autres créances | 315 492.00 | | 315 492.00 | 315 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 395.00 | | 438 395.00 | 438 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 778.00 | | 843 778.00 | 843 778.00 |
CU Autres participations | 405 383.00 | | 405 383.00 | 405 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 005.00 | | | 160 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 111.00 | | | 242 111.00 |
DK Provisions réglementées | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DL TOTAL (I) | 449 782.00 | | | 449 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 895.00 | | | 329 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 996.00 | | | 393 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 778.00 | | | 843 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 390.00 | | | 263 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 111.00 | | | 242 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 383.00 | | | 405 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 383.00 | | | 405 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VC Groupe et associés | 258 231.00 | 258 231.00 | | 258 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 865.00 | 49 028.00 | 199 839.00 | 329 865.00 |
VI Groupe et associés | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 623.00 | | | 369 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 492.00 | 315 492.00 | | 315 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 996.00 | 113 159.00 | 199 839.00 | 393 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
ST Autres comptes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 066.00 | | | 17 066.00 |