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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 042.00 | 63 420.00 | 23 622.00 | 87 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 296.00 | 164 414.00 | 59 882.00 | 224 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 568.00 | 228 902.00 | 87 667.00 | 316 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 467.00 | | 219 467.00 | 219 467.00 |
BZ Autres créances | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CF Disponibilités | 131 517.00 | | 131 517.00 | 131 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 848.00 | | 453 848.00 | 453 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 416.00 | 228 902.00 | 541 515.00 | 770 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DH Report à nouveau | 68 174.00 | 37 810.00 | | 68 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 553.00 | 30 364.00 | | 86 553.00 |
DL TOTAL (I) | 166 922.00 | 80 369.00 | | 166 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 642.00 | 1 452.00 | | 76 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 494.00 | 54 596.00 | | 40 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 251.00 | 141 834.00 | | 131 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 251.00 | 142 484.00 | | 117 251.00 |
EA Autres dettes | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 593.00 | 340 366.00 | | 374 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 515.00 | 420 734.00 | | 541 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 593.00 | 340 366.00 | | 374 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 992.00 | | 938 992.00 | 938 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 992.00 | | 938 992.00 | 938 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 429.00 | 26 411.00 | | 7 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | 2 000.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 4 603.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 618.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 15 294.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -10 691.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 672.00 | -35 456.00 | | -12 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 199.00 | 884 976.00 | | 947 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 646.00 | 854 612.00 | | 860 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 553.00 | 30 364.00 | | 86 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 663.00 | 16 760.00 | | 14 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 389.00 | | 79 179.00 | 237 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 162.00 | | 79 176.00 | 232 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 3.00 | 4 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 219 467.00 | | | 219 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
VI Groupe et associés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VP Divers | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 075.00 | 305 075.00 | | 305 075.00 |
VW T.V.A. | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 593.00 | 374 593.00 | | 374 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 855.00 | 9 750.00 | | 11 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 163.00 | 17 072.00 | | 21 163.00 |
ST Autres comptes | 131 590.00 | 141 626.00 | | 131 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 422.00 | 48 307.00 | | 30 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 46 805.00 | 44 534.00 | | 46 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 511.00 | 1 040.00 | | 3 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 365.00 | 10 790.00 | | 15 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 126.00 | 165 946.00 | | 182 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 797.00 | 50 671.00 | | 52 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 981.00 | 251 538.00 | | 229 981.00 |