| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 195.00 | 65 781.00 | 30 414.00 | 96 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 226.00 | 144 891.00 | 47 335.00 | 192 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 995.00 | 211 739.00 | 125 256.00 | 336 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 757.00 | | 161 757.00 | 161 757.00 |
BZ Autres créances | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 196 428.00 | | 196 428.00 | 196 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 562.00 | | 434 562.00 | 434 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 557.00 | 211 739.00 | 559 818.00 | 771 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DH Report à nouveau | 216 489.00 | 182 357.00 | | 216 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 830.00 | 34 132.00 | | -28 830.00 |
DL TOTAL (I) | 199 853.00 | 228 684.00 | | 199 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 365.00 | 44 421.00 | | 29 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 001.00 | 39 365.00 | | 37 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 869.00 | 140 637.00 | | 173 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 902.00 | 103 284.00 | | 116 902.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 965.00 | 327 708.00 | | 359 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 818.00 | 556 391.00 | | 559 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 122.00 | 298 693.00 | | 346 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 495.00 | | 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 272.00 | | 779 272.00 | 779 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 272.00 | | 779 272.00 | 779 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 333.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 10 000.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 810.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 13 796.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 14 606.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -4 606.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -2 272.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 592.00 | 780 322.00 | | 780 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 422.00 | 746 190.00 | | 809 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 830.00 | 34 132.00 | | -28 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 690.00 | 15 065.00 | | 10 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 505.00 | | 65 490.00 | 366 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 336 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 362.00 | | 21 059.00 | 267 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 077.00 | | 4 431.00 | 98 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 560.00 | 16 179.00 | | 195 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 493.00 | 16 179.00 | | 194 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 869.00 | 173 869.00 | | 173 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 161 757.00 | 161 757.00 | | 161 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 053.00 | 15 210.00 | 13 843.00 | 29 053.00 |
VI Groupe et associés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734.00 | | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 304.00 | 236 304.00 | | 236 304.00 |
VW T.V.A. | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 965.00 | 346 122.00 | 13 843.00 | 359 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 037.00 | 8 485.00 | | 10 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 525.00 | 18 667.00 | | 26 525.00 |
ST Autres comptes | 116 134.00 | 114 696.00 | | 116 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 564.00 | 33 299.00 | | 46 564.00 |
YT Sous‐traitance | 41 264.00 | 41 616.00 | | 41 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | 2 906.00 | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 033.00 | 11 391.00 | | 13 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 563.00 | 148 211.00 | | 151 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 948.00 | 45 481.00 | | 54 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 337.00 | 208 277.00 | | 231 337.00 |