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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 840.00 | 54 211.00 | 19 629.00 | 73 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 023.00 | 138 470.00 | 59 552.00 | 198 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 307.00 | | 94 307.00 | 94 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 689.00 | 193 748.00 | 82 941.00 | 276 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 051.00 | | 217 051.00 | 217 051.00 |
BZ Autres créances | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 201 928.00 | | 201 928.00 | 201 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 070.00 | | 502 070.00 | 502 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 760.00 | 193 748.00 | 585 011.00 | 778 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DH Report à nouveau | 154 727.00 | 68 174.00 | | 154 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 630.00 | 86 553.00 | | 27 630.00 |
DL TOTAL (I) | 194 552.00 | 166 922.00 | | 194 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 973.00 | 76 642.00 | | 58 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 594.00 | 40 494.00 | | 40 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 194.00 | 131 251.00 | | 153 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 639.00 | 117 251.00 | | 137 639.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 8 955.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 459.00 | 374 593.00 | | 390 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 011.00 | 541 515.00 | | 585 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 586.00 | 374 593.00 | | 346 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 3 686.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 364.00 | | 827 364.00 | 827 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 364.00 | | 827 364.00 | 827 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 715.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 502.00 | 7 429.00 | | 14 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 356.00 | 224.00 | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 437.00 | 224.00 | | 4 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | 219.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 841.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 223.00 | -617.00 | | 3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 512.00 | -12 672.00 | | -8 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 541.00 | 947 199.00 | | 846 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 911.00 | 860 646.00 | | 818 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 630.00 | 86 553.00 | | 27 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 818.00 | 14 663.00 | | 15 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 568.00 | | 8 392.00 | 316 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 271.00 | 276 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 868.00 | 271 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 338.00 | | 8 392.00 | 311 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 902.00 | 12 715.00 | 47 868.00 | 228 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 835.00 | 12 715.00 | 47 868.00 | 227 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 194.00 | 153 194.00 | | 153 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 217 051.00 | | | 217 051.00 |
VB T. V. A. | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 582.00 | 14 709.00 | 43 873.00 | 58 582.00 |
VI Groupe et associés | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
VP Divers | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 707.00 | 302 707.00 | | 302 707.00 |
VW T.V.A. | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 459.00 | 346 586.00 | 43 873.00 | 390 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 810.00 | 11 855.00 | | 10 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 872.00 | 21 163.00 | | 18 872.00 |
ST Autres comptes | 125 785.00 | 131 590.00 | | 125 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 614.00 | 30 422.00 | | 29 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 37 819.00 | 46 805.00 | | 37 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | 3 511.00 | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 857.00 | 15 365.00 | | 12 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 245.00 | 182 126.00 | | 158 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 960.00 | 52 797.00 | | 44 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 090.00 | 229 981.00 | | 212 090.00 |