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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 893.00 | 48 806.00 | 18 087.00 | 66 893.00 |
AH Fonds commercial | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 546.00 | 453 920.00 | 102 626.00 | 556 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 864.00 | 81 710.00 | 21 154.00 | 102 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 442.00 | 584 436.00 | 148 006.00 | 732 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BT Marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 106.00 | | 289 106.00 | 289 106.00 |
BZ Autres créances | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
CF Disponibilités | 141 345.00 | | 141 345.00 | 141 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 611.00 | | 567 611.00 | 567 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 053.00 | 584 436.00 | 715 617.00 | 1 300 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 537.00 | 223 537.00 | | 223 537.00 |
DH Report à nouveau | -41 301.00 | | | -41 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 901.00 | -41 301.00 | | -23 901.00 |
DL TOTAL (I) | 202 335.00 | 226 236.00 | | 202 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 623.00 | 72 145.00 | | 44 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 1 979.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 427.00 | 36 531.00 | | 106 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 241.00 | 122 249.00 | | 115 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 200.00 | 1 256.00 | | 40 200.00 |
EA Autres dettes | 43 141.00 | 4 804.00 | | 43 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 380.00 | 74 160.00 | | 163 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 282.00 | 313 124.00 | | 513 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 617.00 | 539 360.00 | | 715 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 316.00 | | 168 316.00 | 168 316.00 |
FG Production vendue services | 2 194 669.00 | | 2 194 669.00 | 2 194 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 985.00 | | 2 362 985.00 | 2 362 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 976.00 | |
GE Autres charges | | | 12 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | 567.00 | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 567.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | 5 500.00 | | 4 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | 10 385.00 | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | -9 818.00 | | -2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 104.00 | 2 337 243.00 | | 2 423 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 004.00 | 2 378 544.00 | | 2 447 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 901.00 | -41 301.00 | | -23 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 576.00 | | | 683 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 460.00 | 56 976.00 | | 527 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 812.00 | 11 994.00 | | 36 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 648.00 | 44 982.00 | | 490 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 380.00 | 163 380.00 | | 163 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 289 106.00 | | | 289 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 192.00 | 26 205.00 | 17 987.00 | 44 192.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
VP Divers | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 082.00 | 411 543.00 | 539.00 | 412 082.00 |
VW T.V.A. | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 282.00 | 495 295.00 | 17 987.00 | 513 282.00 |